За 5 місяців 2021 року з врахуванням між бюджетних трансфертів до селищного бюджету надійшло коштів в сумі 53861,1 тис. грн., план виконано на 96,1%.
По загальному фонду планові призначення виконано на 104% надходження складають 52690,6 тис.грн, по спеціальному фонду на 21,6 % надходження становлять 1170,5 тис.грн.
Власні надходження по загальному фонду становлять 22277,8 тис.грн, виконання 110,2% до планових призначень, по спеціальному фонду 1170,5 тис.грн та 23,7% до призначень на 5 місяців.
При плані субвенцій 22761,9 тис.грн. надійшло 22282,4 тис.грн. .
Базова дотація з державного бюджету надійшла 100 відсотково , в сумі 7266,5 тис.грн.
В структурі доходів 53861,1 тис.грн. складається :
разом доходів 23448,3 тис.грн. (43,5%)
дотації з місцевого бюджету 863,9 тис.грн.(1,6%)
базова дотація 7266,5 тис.грн (13,5%)
субвенції 22282,4 тис.грн.(41,4%)
В розрізі видів податків :
Основним показником загального фонду є податок з доходів фізичних осіб, який займає 49,2% в загальному обсязі власних надходжень. Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб складають 10955,8 тис. грн. при плані 10043,4 тис. грн., що становить 109,0 %.
Другим за вагомістю показником надходжень є єдиний податок, який займає 26,4% в загальному обсязі власних надходжень. Єдиний податок виконано на 108,9%, надходження складають 5886,6 тис.грн., при плані 5402,0 тис.грн.
Третім за вагомістю показником надходжень є плата за землю, яка займає 17,8% в загальному обсязі власних надходжень. Надходження складають 3968,6 тис. грн. при плані 3708,4 тис. грн., що становить 107 %.
По державному миту надійшло 8,1 тис.грн. при плані 3,3 тис.грн. План перевиконано в зв’язку з збільшенням надходжень державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування а також з збільшенням надходжень державного мита, пов`язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
Податок на прибуток підприємств комунальної власності, надходження складають 2,4 тис.грн при планових призначеннях 2,0 тис.грн. Кошти надійшли від розрахунку при здачі Декларація на прибуток ВУЖКГ за IV квартал 2020 року.
Плата за лісові ресурси надходження складають 6,7 тис.грн. при плані 6,8 тис.грн.
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів виконано на 123,1% надходження складають 216,7 тис.грн. при плані 176,0 тис.грн. План перевиконано за рахунок росту обсягів реалізації та цін на підакцизні товари.
Акцизний податок з вироблених в Україні і ввезених на Україну підакцизних товарів ( пальне) надходження складають 413,3 тис.грн при планових призначеннях 323,0 тис.грн. Збільшення надходжень зумовлено збільшення обсягу реалізованого пального та внаслідок зростання ціни на пальне.
По транспортному податку надходження складають 68,7 тис.грн., при бюджетному призначені 25,0 тис.грн.
Частина чистого прибутку надходження становлять 0,2 тис.грн. при плані 0,15 тис.грн.
Надходження від орендної плати за приміщення складають 52,0 тис.грн. при плані 39,4 тис.грн. План виконано в зв’язку з тим, що деякі орендарі сплатили річну суму оренди та погасили заборгованість за минулий рік.
Податок на нерухоме майно виконано на 156,1 %, надходження складають 58,8 тис.грн. при плані 29,3 тис.грн. Деякі платники сплатили річну суму.
Плата за надання адміністративних послуг виконано на 143% надходження складають 238,8 тис.грн при плані 167,0 тис.грн. Міграційна служба надала більше адмін. послуг та відбулась державна перереєстрація шкіл, будинку творчості, ДЮСШ, Савранський РЦ ПМСД, музичної школи.
Адміністративні штрафи та санкції –надходження складають 35,2 тис.грн. при плані 1,3 тис.грн. План виконано за рахунок надходження коштів, по акту перевірки, за порушення реалізації алкогольних напоїв та тютюну.
До спеціального фонду бюджету Савранської селищної ради без урахування між бюджетних трансфертів надійшло за 5 місяців 2021 року надійшли кошти в сумі 1170,5 тис. грн. при планових призначеннях 4944,8 тис.грн.
Екологічний податок надходження становлять 11,9 тис.грн. при плані 11,5 тис.грн.
Власні надходження бюджетних установ надійшло 1158,69 тис.грн при планових призначеннях 1233,3 тис.грн. Не виконання пов’язане з тим, що
по КЗ Центру культури дозвілля і туризму не були проведені заходи за заявками організацій та не надійшла батьківська плата за танцювальний гурток при центру культури;
по територіальному центру соціального обслуговування надходження становлять не надійшла орендна плата за земельні ділянки так, як не настав термін сплати;
по відділу освіти молоді та спорту не надійшла орендна плата за земельні ділянки так, як не настав термін сплати.
Видатки селищного бюджету виконані в сумі 52667,6 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 51516,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 1151,6 тис. грн.
Капітальні видатки за 5 місяців профінансовано в сумі 67,0 тис.грн.
На соціально – культурну сферу спрямовано 44444,3 тис. грн. або 86,7 відсотків до загального обсягу видатків загального фонду.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків без врахування трансфертів з державного бюджету займають видатки на освіту (70,8%), соціальний захист ( 7,1 %).
Забезпечено виплату заробітної плати, продуктів харчування, медикаментів та енергоносіїв у повному обсязі відповідно до потреби.
Обсяг захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету за звітний період склав 49394,8 тис. грн. або 95,9 % від загального обсягу видатків . На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано 47129,8 тис. грн., на енергоносії, що споживаються бюджетними установами – 1396,1 тис. грн., медикаменти та продукти харчування – 464,8 тис.грн.
Виконання за 5 місяців 2021 року по видатках на утримання органів місцевого самоврядування становить 5294,5 тис.грн., з них заробітна плата з нарахуваннями – 4740,0 тис.грн. або 89,5%.
Середньомісячна заробітна плата по галузях становить:
- органи місцевого самоврядування – 10364 грн.
- Освіта – 10078 грн.
- соціальний захист – 7012 грн.
- культура і мистецтво – 8628 грн
- фізична культура – 7420 грн
Фінансовий відділ
Савранської селищної ради
